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原油市场上周大事盘点及后市分析

来源:    编辑:今宵    发表时间:2015-04-13 10:20:53    浏览:267
摘要

上周(4月10日当周)NYMEX原油期货累计暴涨5.31%,报51.79美元/桶。最高上探54.13美元/桶,最低下探49.47美元/桶。 在投资者持续性地关注伊朗后续性核谈能否如期达成综合性协议...

上周(4月10日当周)NYMEX原油期货累计暴涨5.31%,报51.79美元/桶。最高上探54.13美元/桶,最低下探49.47美元/桶。
在投资者持续性地关注伊朗后续性核谈能否如期达成综合性协议之际,美国石油钻井持续下降支撑油价走高,即便美国EIA原油库存激增并创14年最大单周增幅。整体上消息面利多大于利空因素。


(上图为美国NYMEX 5月原油期货价格上周走势图)
与此同时,ICE布伦特5月原油期货价格收盘上涨1.30美元,涨幅2.30%,报57.87美元/桶,上周累计上涨2.91美元,累计涨幅5.30%。


技术面上,尽管原油价格整体前景偏空,但原油价格仍有可能回弹。若原油价格突破近期阻力位51.86美元/桶,则原油价格可能进一步将涨势延续至58美元/桶至60美元/桶。
一周利多原油因素:
☆美国油服贝克休斯周五稍早发布的数据显示,美国上周(4月11日当周)石油钻井口数减少46口,录得连续第18周减少,并创最近一个月最大单周降幅,至760口——创2010年12月份以来新低,同比减少757口。
诚然美国石油钻井口数持续性地下降,但要对其石油产出产生实实在在的影响却还需假以时日,毕竟美国的页岩油油井生产效率提高、使得3月份产出已经创纪录新高。美国能源信息署(EIA)发布的数据显示,美国4月4日当周石油产出激增1.8万桶/日、至940万桶/日的水平。
☆在全球六大国与德黑兰(伊朗政府)就伊朗核谈达成框架性协议之后,投资者一度担心,随着西方国家放宽对伊朗以石油部门为首的经济制裁,该国势必会加大石油出口力度,进而让原本就供应过剩的原油市场雪上加霜。
但伊朗最高精神领袖哈梅内伊等人本周陆续就撤销对伊制裁发表强硬立场,进而让市场不再那么担心伊朗这个海湾产油国的石油出口规模会迅速提高。
☆沙特石油大臣的顾问Ibrahim al-Muhanna在利雅得发表的讲话中称,沙特的原油价格是基于炼油利润而非政治,当前石油价格和需求下跌是暂时的。
一周利空原油因素:
☆ 美国能源信息署(EIA)上周三(4月8日)发布的政府版数据显示,美国最近一周(4月1日当周)的EIA原油库存增幅意外地骤然扩大至1094.9万桶,市场原本乐观地预计会从增加477万桶收窄至增加325万桶。EIA表示,美国原油库存创2001年3月份以来最大单周增幅。
☆美联储纪要确认了该央行计划在2015年内加息的信号,其中,政策委员会“争议”6月加息是一个大胆的举动。
美联储年内加息还有两大确认信号:美联储两位“票委”的最新立场——鲍威尔和杜德利。
中间派的鲍威尔支持今年稍晚时候加息,且认为6月也是一个潜在的加息时间。他称加息应逐步逐步地展开,也担心过早加息推高损及经济的风险。
杜德利,则是FOMC最为鸽派的成员之一。如此鸽派的杜德利,也认为在今年加息是合理的。他甚至称,可以想象必要时在6月加息的情形。
有趣的是,杜德利称投资者不应对3月非农报告担忧太多。也就是说,若美联储最谨慎的一位成员都不担心疲软的3月非农报告,市场也实在没有必要担心了。杜德利本周稍早指出,数据疲软是因寒冷天气对经济的拖累效应更大,比过去五年均值的拖累效应严重了20-25%。
投行仍不看好油价走势
澳新银行表示在原油供给不减反增将使得油价继续承压,伊朗方面在达成核框架性协议后预计该国原油出口将增加,进而加剧油市本已供应过剩的状况,并同沙特等国争夺在亚洲的市场份额;而美国方面虽然美国国内钻井数量在过去6个月处于下降趋势,但美国页岩石油产量在2015年下半年之前不会减少。该行认为在原油供给继续过剩的前提下,油价将难以回升。
高盛(Goldman Sachs)表示,美国原油库存及资本支出的下降可能在近期温和提振油价,不过产出增长对油价大幅上涨而言,仍过于强劲。
高盛在上周一(4月6日)的报告中指出,尽管美国钻井平台的减少的速度快于预期,仍不足以平衡2016年美国市场。油价需较长时间维持低位,以实现美国原油增长足够且持续的下跌。
并称,资本支出和经济活动的大幅减少可能为油价在未来三个月达到40美元/桶的预期提供部分温和上行动力,不过涨至65美元/桶的长期目标风险偏向下行。
虽然美国原油储存能力正受到测试,但高盛预计美国原油库存将在4月筑顶,此后在5月至9月下降。上周美国能源信息署(EIA)周报显示原油产量下降,提供了油市企稳的潜在初步迹象。
不过这可能是暂时的。
该行认为,美国原油产量和库存带来的油价任何意义的反弹将进一步冲击美国油市再平衡过程。4月美国原油产量可能继续增长,产油商们聚焦“选择性生产”,或将资源转移至最高质量的矿井,并提高生产力且降低钻井时间。预计今年美国原油日产量将增加70万桶。
CFTC:4月7日当周对冲基金增持原油净多头头寸
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(4月10日)发布的周度报告称,截至4月7日当周,对冲基金大幅增持美国原油期货及期权净多头头寸。
具体数据显示,截至4月7日当周,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共增加51802手,至224689手。
本周油市展望:
据彭博社上周五(4月10日)公布的最新调查显示,多数分析师及交易员看跌下周NYMEX原油价格走势,因美国原油库存继续暴增,且OPEC产油大国沙特阿拉伯增加产油量,令供应过剩的情况加剧。
在接受调查的38位分析师中,看涨9人(24%),看跌17人(45%),看平12人(31%)。
欧洲央行将在北京时间周三(4月15日)19:45公布利率决议,并在20:30召开新闻发布会。三菱东京日联银行(BTMU)周五(4月10日)表示,欧洲央行可能会承认欧元区经济出现了积极的动能,但是同样会重申将继续实施宽松货币政策的承诺。
加拿大央行在将周三(4月15日)北京时间22点宣布利率决议。苏格兰皇家银行(RBS)经济学家预计,受油价下跌冲击,一季度经济增长将看起来“惨不忍睹”。因而,该行表示,这将于加拿大央行此前的观点及3月会议声明基本一致,其在声明中指出,央行正在为一季度经济的疲软表现做准备,但认为经济增长动力将会在二季度出现反弹。
中国2015年第一季度GDP和其它一系列经济数据将于周三(4月15日)公布。外媒对15名经济学家调查的预期中值显示,中国2015年第一季度的国内生产总值(GDP)增幅可能从 2014年第四季度的7.3%放缓至6.9%——将创自2009年第一季度来最低水平。2009年第一季度中国GDP增幅为6.6%。

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