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动力之星:美国偏差的经济数据不影响加息预期,原油止跌企稳

来源:    编辑:今凡    发表时间:2015-11-02 18:03:36    浏览:159
摘要

上周原油行情先跌后涨,日图有企稳的走势,行情或有进一步反弹的需求。美原油上周涨3.71%,开盘44.74美元/桶,最高47.03美元/桶,最低42.58美元/桶,收盘46.39美元/桶。

一、上周行情回顾

上周原油行情先跌后涨,日图有企稳的走势,行情或有进一步反弹的需求。美原油上周涨3.71%,开盘44.74美元/桶,最高47.03美元/桶,最低42.58美元/桶,收盘46.39美元/桶。

二、上周热点回顾

1、美国第三季度GDP受库存下降影响而不及预期

美国第三季度实际GDP年化季率初值实际值1.5%,预期值1.6%,前值1.9%。数据差于预期值,显示美国第三季度经济复苏力度有所减弱。但分析下跌原因,此次GDP增速下滑主要受到美国企业库存下降的影响。美国第三季度企业库存568亿美元,为2014年一季度以来最低,今年美国第二季度库存为1135亿美元。美国企业在库存减少时未能及时扩大产能,使第三季度GDP增速明显回落,但预期这部份减少的库存将在第四季度得到补充,故预期美国第四季度经济增速将明显增加。对未来的乐观预期使市场预期美联储在12月份加息的概率依然较高,中期利好原油走势


2、美联储维持利率水平不变,但声明更加鹰派

美联储10月利率决议维持利率水平不变,但声明更加鹰派。美联储认为目前美国经济温和增长,但通胀的停滞不行使其尤为担忧。若未来就业和通胀朝着预期目标靠近,美联储年内加息的可能性较大。美联储在9月份利率决议上曾表示全球经济形势可能抑制美国经济,但在10月份美联储撤销了该部份声明改为关注国际经济形势,显示美联储对海外局势的担忧有所减弱。措词相对鹰派,利好美元走势。

因为目前美国就业市场已然充分就业,同时通胀水平短线企稳。市场预期美联储将在12月加息。随着美国经济进入过热阶段的迹象日益明显,未来加息时间点将越来越近,经济的繁荣将推高市场对原油的需求量。

3、美国EIA原油库存增加

美国上周EIA原油库存数据增加337.6万桶,小于预期值增加375万桶及前值增加802.8万桶。数据增加幅度较前值有所减少,短线利好原油行情。但因为近期美国原油库存数据呈持续增加态势,显示美国原油市场处于供过于求状态,将中期对原油构成打压。行情有宽幅震荡的走势。

三、本周热点展望

上周美国第三季度GDP增速不及预期、美国原油库存增加均对原油行情构成打压,但美联储利率决议暗示在12月加息,支撑原油行情短线触底反弹。本周关注美国EIA原油库存数据及美国非农就业人口数据。因为美国EIA原油库存近期呈增长态势,但行情下跌空间有限,若未来库存减少,行情或迎较大反弹。美国劳动力市场已然达到充分就业,数据的变化对行情影响有限,可适当关注。目前原油行情有止跌企稳的走势,建议短线回调做多。

从日线图上看,上周原油行情先跌后涨,为向下假跌破前期低点,日图行情有止跌企稳的迹象,行情或有进一步试探前期高点的需求。上方阻力位47.03,下方支撑位44.48,建议本周以回调做多为主。

五、交易策略

0#柴油:本周建议在3880做多,止损70点,止盈120点。

93#汽油:本周建议在4340做多,止损70点,止盈120点。

深油所汽油:本周建议在2190做多,止损40点,止盈70点。

六、本周关注

周一 22:45美国10月Markit制造业PMI终值

周二 23:00美国9月工厂订单月率

周三 05:30美国上周API原油库存

周三 21:15美国10月ADP就业人数

周三 23:30美国上周EIA原油库存

周四 21:30美国上周初请失业金人数

周五 21:30 美国10月季调后非农就业人口

单位:元/升
地 区 90号 93号 97号 0号
北京 5.66 6.05 6.44 5.67
上海 5.61 6.01 6.40 5.62
天津 5.60 6.03 6.38 5.63
重庆 5.66 5.99 6.33 5.59
福建 5.61 6.02 6.43 5.64
甘肃 5.46 5.81 6.21 5.42
广东 5.63 6.07 6.57 5.65
四川 5.50 5.87 6.33 5.51

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