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欧元持续走高 原油回吐涨幅

来源:    编辑:今凡    发表时间:2015-12-23 08:55:39    浏览:102
摘要

周二(12月22日)欧元兑美元持续走高,一度刷新四个交易日高点1.0953,但料仍为修正性反弹,料1.1关口及1.1059(12月15日高点)将对汇价形成较大阻力;时段内美国第三季度GDP终值增速下修...

周二(12月22日)欧元兑美元持续走高,一度刷新四个交易日高点1.0953,但料仍为修正性反弹,料1.1关口及1.1059(12月15日高点)将对汇价形成较大阻力;时段内美国第三季度GDP终值增速下修、核心PCE物价指数终值上修,但市场反应平淡;原油价格小幅冲高回落,回吐全部日内涨幅,料短期内仍将在低位震荡盘整。

美国第三季度GDP终值下修、核心PCE上修,市场反应平淡

周二(12月22日)纽约盘初,美国第三季度GDP终值增速下修至2.0%,但好于预期;核心PCE物价指数终值上修至增长1.4%;但由于美联储12月已经如期加息,上述数据对美联储未来货币政策影响有限,市场反应平淡。

数据显示,美国第三季度实际GDP年化季率终值增长2%,预期增长1.9%,修正值增长2.1%;第三季度核心PCE物价指数年化季率终值上升1.4%,预期上升1.3%,修正值上升1.3%。

路透称,美国三季度GDP终值好于预期,表明三季度经济增长相当健康,主要是因为消费者需求增长3%表现强劲,且企业支出增加抵消了库存过剩压力;尽管美国企业正努力削减库存,但预计较高的库存将拖累四季度经济增速。

美元对此反应较为有限,因在美联储加息尘埃落定后弱化了该数据的影响。

路透最新调查显示,19位一级交易商中有13位预计美联储下次加息将在明年3月;120名经济学家中有77人预计美联储将在2016年第一季度进行第二次加息,三月份的可能性最大;经济学家预计2016年年底美国联邦基金利率目标区间为1.00%-1.25%,与9月调查结果一致,但是低于美联储点阵图的预期。

欧元突破1.0961或将筑顶,或将于1.08-1.10区间震荡

周二欧元兑美元持续走高,一度刷新四个交易日高点1.0953,但基本面支撑汇价持续走高的因素并不充足,料欧元此轮升势仍为修正性反弹,料1.1关口及1.1059(12月15日高点)将对汇价形成较大阻力,欧元兑美元可能将在1.08-1.10区间内维持震荡。

欧元兑美元小时图

上周美联储如期加息25个基点,其利率预期点阵图显示,美联储可能在2016年加息4次,每次25个基点;目前多数机构预期,美联储的实际加息步伐可能不如点阵图的预期迅速,或加息2-4次,每次25个基点。

由于美联储12月加息利好出尽,兼之市场预期美联储实际加息步伐将较点阵图缓慢,美元净多头减少,欧元净多头增加,从而推动欧元兑美元反弹走高。

最新CFTC持仓数据显示,12月10日至12月15日当周,投机者持有的美元投机性净多头减少14126手合约,至36902手合约,表明投资者看多空美元的意愿降温。

不过,目前多数投行预计欧元兑美元风险仍偏于下行,外媒上周五(12月18日)调查显示,分析师预计欧元兑美元未来一周预期均值为1.0743,未来一个月的预期均值为1.0992,未来一个季度的预期均值为1.0611。

虽然,美联储货币政策正常化的道路不会一蹴而就,市场对2016年加息路径的争论仍将持续,但美联储持续加息的大方向仍旧没有改变,欧元兑美元上升空间料将有限,料上周美联储决议公布前的高点1.1059将会对汇价形成有效阻力,中期美元走势将取决于美联储实际加息步伐以及欧美经济数据和货币政策。

瑞信集团(Credit Suisse)预计,1.1011能够对汇价构成有效的压制,从而令欧元兑美元再度走低;若汇价击穿1.0792,则表明汇价形成了一个更大的顶部,欧元也将因此看向1.0637/38。

布朗兄弟哈里曼周一指出,近日欧元兑美元下跌了约1.3%,一度考验1.08支持;这是欧洲央行会议前升势的50%斐波那契回档位,略低于20天移动平均线;若跌破该点位,则下一目标将指向61.8%斐波那契回档位1.0730区域。该机构预期,短期内汇价将在1.08-1.10区间维持休整。

加拿大帝国商业银行(CIBC)周二表示,欧洲央行和美联储的货币政策本月发生了分道扬镳;以往经验来看,这将助推欧元相对美元走软。

该行指出,展望未来,市场预期将再度主导欧元走势。;目前市场似乎低估了美联储3月加息的几率,不过由于市场逐渐意识到美联储加息将不会一次完成,欧元料重返欧洲央行12月货币政策会议前水平。

原油反弹梦碎,料仍将于低位徘徊

周二原油价格小幅冲高回落,NYMEX 2月原油期货一度刷新两个交易日高点36.26美元/桶,但随后回落,回吐全部日内涨幅;目前原油市场缺乏支撑油价持续大幅上行的因素,料油价此轮升势仍仅为修正性反弹,短期内仍将在低位震荡盘整。

NYMEX 2月原油期货小时图

虽然油价日内反弹走高,但缺乏基本面因素支撑,料仅为超跌反弹;市场主流观点仍旧看空油价,各大机构近期纷纷下调油价预期,油价前景仍旧不容乐观。

国际货币基金组织(IMF)周二预期,伊朗的原油供应可能会导致全球油价削减5-15美元/桶;伊朗相关油价下跌将提振全球GDP的0.3%。伊朗总统鲁哈尼上周表示,随着国际原子能机构决定结束调查,对伊朗的制裁或在12月22日到明年1月21之间解除,必须采取的几个步骤在未来两周内结束。

摩根士丹利周一下调2016年布伦特原油均价预估至35美元/桶,之前预估为48美元/桶;下调2016年美国原油均价至35.50美元/桶;预计布伦特原油和美国原油之间的溢价将收窄,该机构认为美国原油出口禁令被废除对美国原油形成了支撑。

加拿大蒙特利尔银行周一宣布,将2016年WTI原油价格预期从52.5美元/桶下调至41.5美元/桶,将2016年布伦特原油价格预期从57.5美元/桶下调至45美元/桶。

近期美国解除原油出口禁令,伊拉克计划将再度增加原油产量,俄罗斯称尚无与石油输出国组织(OPEC)举行会议,伊朗亦将在2016年年初开始出口原油,油产大佬们均开足马力产油,抢占国际市场,减产呼吁响应寥寥;兼之中国经济增速放缓仍未得到明显改善,世界原油需求仍较疲弱;油市平衡仍旧遥遥无期,料2016年第一季度油价仍将保持疲弱。

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