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原油再坐过山车 英镑跌出新境界

来源:    编辑:今凡    发表时间:2016-01-13 11:59:23    浏览:144
摘要

周二(1月12日),外汇市场表现相对平静,唯英镑和加元跌势引发市场唏嘘。由于工业产出意外暴跌,英镑跌势加剧,兑美元一度跌穿1.44关口至五年半低位。加元则承压于油价暴跌惨跌至13年低位。日内,油市多空...

周二(1月12日),外汇市场表现相对平静,唯英镑和加元跌势引发市场唏嘘。由于工业产出意外暴跌,英镑跌势加剧,兑美元一度跌穿1.44关口至五年半低位。加元则承压于油价暴跌惨跌至13年低位。日内,油市多空激烈争夺,原油价格再次坐上过山车,在刷新12年之后一度录得2%的涨幅,但随后再次转而下滑。现货黄金则由于全球股市趋稳,避险情绪渐消而未能维持涨势,刷新1月6日以来低点至1083.50美元/盎司。

多空激烈争夺 原油再次经历“过山车”行情

日内原油走势震荡。日内稍早,美油布油一度双双刷新12年新低至30.41美元/桶和30.76美元/桶。欧市盘中,双双扩大反弹并扩大涨幅至2%以上,分别至32.21美元/桶和32.69美元/桶高位,但随后再次转而下滑。

荷兰国际集团大宗商品策略主管Khan指出,周二油价一度跌至30美元/桶关键水位附近,但欧股开盘后,风险资产普遍反弹且原油交易市场发生空头回补,令WTI及布油双双扳平日内跌幅并上涨约1%;此外,土耳其伊斯坦布尔市中心的旅游景点发生自杀式爆炸,据信很可能是“伊斯兰国”极端组织所为,也在一定程度上推升了油价。

华尔街日报快指出,布伦特原油和WTI原油晚间再度下滑,跌破31美元/桶逼近30美元/桶关口,主要原因是投资者认为即将公布的API原油库存数据和EIA原油库存数据将强烈利空原油,因此在数据公布前抛售以做准备;上周EIA汽油库存暴增1057.6万桶远超预期,WTI原油短线急跌。

有分析指出,除了供应过剩令油价承压之外,美元走强也正在加剧油市的跌势。自年初以来油价下跌加快,市场将此主要归咎于中国股市动荡和经济增长趋缓,但交易商和分析师称,美元强势已经成为另外一个导致油价偏空的重要因素。

自2014年中期以来,美元指数已经上涨超过20%,因美国经济相对强劲,吸引了其他地区的投资者。去年12月,美联储10年来首次升息,而且未来还可能继续升息,料将继续支撑美元上涨。

由于石油以美元计价,美元走强使石油对于使用其他货币的国家而言更加昂贵,因此可能打击石油需求。

“毫无疑问,美元是推低油价的一个关键因素。”贸易公司Strong Petroleum原油主管Oystein Berentsen表示。虽然他说导致价格崩跌的原因很多,“根本的原因是产量过剩。”

更糟糕的是,分析师指出从去年11月开始,强势美元在推低油价方面起到了越来越大的影响。

“这里存在汇率问题,而且问题可能会愈发恶化。”摩根士丹利在本周的客户报告中写道。“当我们分析油价自去年11月初以来的逾30%跌幅时,我们发现大部分的跌幅都归因于美元贸易加权指数的升值。”

市场数据表明,美元和美国原油期货价格之间确实存在密切关联。从2015年初算起,美国原油期货和美元指数的一年期关联度平均为负94%左右,即在美元走强时油价下跌。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在最新分析中指出,如果人民币快速贬值,光贬值15%就有可能令油价跌至20美元区域。该行同时还警告称如果美元升值5%,油价将可能跌10-25%。摩根士丹利分析师表示:“考虑到美元持续的升值,油价可能因货币因素跌至每桶20-25美元。”

雪上加霜的是,尽管本月原油价格已经下跌近20%,但期权交易暗示市场在为更深的下跌做准备。自年初以来,12月布兰特原油期货履约价在20美元的卖权增加超过700%,3月WTI原油期货履约价在20美元卖权的未平仓合约增逾三分之一。在布伦特与WTI期货当前水准下方的其他主要履约价的卖权仓位及价格,今年以来也大幅上扬。

渣打(Standard Chartered Plc)大宗商品研究部门主管Paul Horsnell在最近报告中就指出,油价与基本面脱节,有可能跌至每桶10美元。Horsnell表示,“目前没有什么基本面关联因素驱动石油市场走向平衡”。

他说道:“油价走势几乎全部受到美元、股市等其他资产价格波动引发的金融流动的影响。在‘极端情况下’,当整个市场都相信油价过低时,价格可能触底。油价可能最低跌至每桶10美元,然后市场上的多数基金经理才会承认油价跌过头。”

随着油价不断刷新低,部分OPEC成员国终于“坐不住了”,要求召开紧急会议。尼日利亚石油部长卡奇库周二称,“一些”石油输出国组织(OPEC)成员国要求举行紧急会议,并称当前的市场状况产生了召开这类会议的必要。卡奇库在阿布扎比的一次能源会议上告诉记者,OPEC内部许多不同派系在推动召开会议。卡奇库称,任何可能召开的会议都将是评估OPEC政策,看是否有修改策略的必要。他不愿透露是哪些国家要求召开紧急会议。会议最早将于2016年一季度召开。沙特此前表示,如果能达成共识,愿意支持召开紧急会议。

不过,随后路透援引OPEC非海湾国家成员代表称,欧佩克成员国正就油价进行常规沟通,但并未有迹象显示会召开紧急会议。

在油价下跌至每桶30美元之际,冲击产油国货币也遭到冲击,加元挫跌至13年低点1.4270,挪威克朗/欧元跌至13个月低点。原油价格年内迄今的跌幅已将近20%。

全球股市抛售潮成就黄金反弹 避险情绪渐消黄金“高处不胜寒”

新年伊始,抛售风潮席卷全球股市,这反倒成就了黄金的反弹。最新的数据显示,投资者对黄金交易所交易基金(ETF)掀起了一年来最疯狂的三天买盘狂潮,市场情绪出现重大转变。

彭博的数据显示,在截至周一的三个交易日中,黄金ETF的持仓量增加了19.6吨至1477.7吨,创出了2015年1月以来的最大增幅。

瑞银(UBS)策略师Joni Teves表示:“尽管上周五公布的非农数据表现强劲,但黄金市场维持良好,不过上行受到100日移动均线1109美元/盎司的阻力打压。黄金ETF流入也对金价有所支撑。”

追溯1月6日,黄金ETF还一度下降至近七年低点。之前源于美联储即将加息的市场预期投资者一直在抛售黄金。

然而,伴随中国股市大跌和人民币持续贬值引发的全球股市震荡,黄金价格上周飙升4.1%,创出了去年8月份以来的最佳战绩。黄金的市场人气很快就显著回暖。

IG Asia Pte策略师Bernard Aw在最新的分析中指出,“黄金ETF需求的增长与新年伊始的金价涨势一致。新一轮的市场波动和避险情绪,加之美联储加息脚步或许没有预期那么快的市场猜测,都助推了此轮买盘狂潮。”

不过,随着全球市场逐渐企稳,本周开始市场的避险情绪有所消退,金价也再度从高位回落。美市盘初,现货黄金急跌至1月6日以来低点至1083.50美元/盎司。

在昨天的千股跌停之后,沪指今天收盘微涨0.2%,守住3000点关口,创业板上涨1.95%。受人民币和油价双双反弹提振,美股周二高开,三大股指盘中涨幅超过1%,此后有所回落。欧洲股市强力反弹,德法股市大涨超2%,英国FTSE指数涨幅接近2%,这表明欧股似乎有企稳迹象。上周,泛欧斯托克600指数全周大跌6.7%。

因昨日中国央行通过买入离岸人民币和干预隔夜银行间同业拆借利率Hibor双管齐下维稳人民币,人民币兑美元即期周二收盘续涨。交易员称,央行大力出手效果明显,连日维稳后市场对人民币贬值幅度的预期略有分化,市场情绪也渐趋谨慎,短期有望企稳,但贬值预期消化仍需较长时间。

疲弱数据令英镑跌势“雪上加霜” 英镑“飞流直下”逾百点

周二欧市盘中,英镑/美元一度触及五年半低点,此前数据显示英国11月工业生产创下2013年初以来最大降幅,增添英国经济复苏强度的疑虑。

英国11月工业生产较前月下滑0.7%,创下2013年1月以来最大降幅,远低于分析师预估的持平。11月制造业生产也不振,较前月下滑0.4%,为连续第二个月下行。

英国零售业联盟(BRC)周二稍早公布,尽管商家竞相提供折扣,但英国圣诞节期间的零售支出仍表现不佳,第四季增幅为一年多来最低。

工业生产数据公布后,英镑/美元一路走低并跌穿1.44关口,最低下探至1.4378,日内跌幅超过百点,刷新自2010年6月以来最低水平。这使得过去一个月英镑兑美元累计跌幅将近5%,这段期间对英国进行退欧公投的疑虑,以及推迟英国央行升息的预期,均令英镑承压。英镑贸易加权指数触及八个月低点。

随着英镑不断刷新低位,市场消极情绪弥漫。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至1月5日当周,英镑投机性空仓超过多仓14%,之前一周超过15%。同时,杠杆基金英镑净空头头寸升至2013年以来最高水平。

巴克莱首席汇市策略师Marvin Barth表示,其他国家的生产数据也都表现疲弱。“(但)在英镑面临公投与财政政策疑虑等诸多压力渐增的情况下,这显然来得不是时候。”

“现在而言,利差已无关紧要。风险意愿、油价、和中国--大家现在只关注这个,”外汇研究公司Global-info的总监Kaneo Ogino指出。

彭博策略师Sejul Gokal指出,“英镑/美元目标看支撑区1.4347/1.4231。汇价可能受现金头寸对冲影响,短期风险逆转指标出现分化动向。”


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